Tagjaink

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER) 1993-ban (Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. néven) történt alapítása óta Magyarország első és egyetlen központi értéktáraként működik.

A KELER mint központi értéktár a Tpt. 334. §-ában foglalt rendelkezések alapján a CSDR-ban meghatározott feltételekkel jogosult tevékenységet folytatni, amely alapján a CSDR szerint engedélyezett alapvető, nem banki jellegű kiegészítő, és – szakosított hitelintézetként – egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására is jogosult.

Tevékenységének elsődleges célja, hogy az értékpapírok keletkeztetése, módosítása és törlése, a központi értékpapírszámlák vezetése, az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése, valamint egyéb szolgáltatások nyújtása során hatékony háttérintézménye legyen a magyar tőkepiacnak. A KELER - mint központi értéktár - végzi az ISIN azonosítók kiadását, és az értékpapírok központi nyilvántartását, továbbá a MiFID II, illetve MiFIR szerint működő APA (jóváhagyott közzétételi mechanizmus) szerepkörökben lép fel. A BÉT-en kötött valamennyi értékpapírügylet kiegyenlítését a KELER végzi.

Emellett a KELER intézményi ügyfeleinek pénzszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt.

A KELER a piaci jelentéstételi kötelezettségek teljesítésében is támogatja ügyfeleit.

A KELER Felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el.

A KELER SZOLGÁLTATÁSAINAK BEMUTATÁSA

Kibocsátói szolgáltatások

A KELER mind központi értéktárként, mind pedig hitelintézetként fontos szerepet tölt be az értékpapírok teljes életciklusa alatt. A dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos műveletek (pl.: keletkeztetés, rábocsátás, okiratcsere), a társasági események kezelése, továbbá az életciklus végén lévő értékpapír (részleges és teljes) törlés összetett folyamatában komplex megoldással segíti a kibocsátókat és a tőkepiaci szereplőket. A szolgáltatások bizonyos köre kötelezően és kizárólagosan a KELER-nél vehető igénybe, a kibocsátóknak nyújtott termékek egy része (pl. kifizető ügynöki tevékenység, közgyűlésszervezés, részvénykönyv-vezetés) azonban a piaci szereplők termékkínálatában is szerepel.

Az előbbieken túl a KELER biztosítja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti részvényesi azonosítást, illetve a kibocsátó által meghirdetett társasági eseményekről szabványosított értesítők továbbítását is végzi a Számlatulajdonosok részére.

A KELER kiemelt célja a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos eljárások lehető legszélesebb körének elektronikus, interneten keresztüli elérhetőségének és lebonyolításának biztosítása az ügyfelei számára.

Kódkiadás

A KELER mind nemzeti kódkiadóként, mind a nemzeti kódkiadókat - 120 ország nemzeti bankjait, értéktárait, adatszolgáltatóit, szabályozóit és tőzsdéit - tömörítő globális szervezet (ANNA) tagjaként elkötelezett abban, hogy olyan, a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is felhasználható egyedi azonosítók kifejlesztésében és kibocsátásában vegyen részt, amelyek széles (szakmai és befektetői) körben alkalmazhatók az egyes pénzügyi eszközök és vállalkozások egyértelmű beazonosítására.

Jelenleg a következő nemzetközi azonosítók igényelhetők a KELER-en keresztül: ISIN, CFI, FISN.

A KELER a kódok igénylése és kiadása során olyan megoldásokat kínál, amelyek meggyorsítják és leegyszerűsítik az igénylés és a kiadás folyamatát. A fejlesztések arra irányulnak, hogy lehetőség szerint minimalizálják a személyes ügyintézés szükségességét, és az interneten keresztül modern, felhasználóbarát alkalmazásokkal segítsék az ügyfeleket.

Értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások

Központi értéktárként a KELER feladata az összes hazai kibocsátású dematerializált értékpapír állomány naprakész és teljes körű nyilvántartása, az értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevői számára értékpapír számla vezetése. A KELER alaptevékenysége részeként biztosítja a KELER KSZF által garantált, illetve nem garantált, valamint a szabályozott piaci értékpapír ügyletek kiegyenlítését, továbbá az általa vezetett értékpapírszámlákon az értékpapír műveletek teljes körű lebonyolítását végzi.

A KELER az általa letétkezelt ügyfelek értékpapírszámláján lévő magyar és külföldi értékpapírokra a különböző társasági események vonatkozásában biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését is. Szolgáltatásai között elérhető a nyomdai úton előállított értékpapírok kezelése, ideértve az értékpapírszámlákon történő nyilvántartást, és tranzakció-menedzsmentet is.

A magyar tőkepiaci szereplők bevonásával kifejlesztett WARP rendszernek köszönhetően a hazai befektetési jegyekkel kapcsolatos műveletek (forgalmazás, értékpapírok keletkeztetése és törlése) integrált platformon keresztül valósulnak meg. A piaci folyamatokra épülő, és azok által vezérelt alkalmazáson keresztül közvetlen kapcsolat alakult ki az alapkezelő, a befektetési jegyeket értékesítő és visszaváltó forgalmazó, az alap jogszabályban és a kezelési szabályzatban meghatározott működését biztosító letétkezelő, valamint az értékpapírmozgásokat bonyolító és nyilvántartó KELER között.

Letétkezelői szolgáltatások

A letétkezelői szolgáltatások keretében a KELER a hazai értékpapírok külföldi ügyfelek részére, illetve a külföldi értékpapírok hazai ügyfelek történő kezelését érti, beleértve a letéti őrzési, a tranzakciós szolgáltatásokat, illetve a tárasági események kezelését is.

Banki jellegű kiegészítő szolgáltatások

A KELER a CSDR-ban és a Hpt. 3 § (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott feltételek és korlátozások szerint nyújt banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat.

Az általa vezetett forint és deviza pénzszámlák nem minősülnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti fizetési számlának. A CSDR szerinti működési engedély birtokában kizárólag az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működésének támogatása érdekében jogosult pénzszámlákat vezetni elsősorban az értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevői számára, továbbá meghatározott letéti típusú szolgáltatásokat nyújtani kibocsátónak minősülő ügyfelek részére is. A pénzszámla-vezetéshez kapcsolódó szolgáltatás önálló szolgáltatásként nem érhető el.

Pénzszámla-vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások forint devizanemben, valamint további több, mint 30 devizanemben (pl.: EUR, USD, GBP, CHF, stb.) érhetőek el. A KELER szakosított hitelintézeti státuszából adódóan közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, a külföldi deviza fizetési rendszereket pedig számlavezető bankjai által éri el.

Treasury szolgáltatások

A Treasury elsődleges feladata, hogy a KELER likviditását folyamatosan biztosítva a rendelkezésre álló saját és idegen forrásokból származó szabad pénzeszközöket befektesse.

A saját számlás ügyletek bonyolítása mellett a magyar tőkepiac stabilitásának elősegítése érdekében pénz- és tőkepiaci műveletekkel áll ügyfelei rendelkezésére repo ügyletek kötésével és meghosszabbításával, illetve a devizakonverziós ügyletekkel. Üzleti kapcsolatai révén a Treasury képviseli a KELER-t a bankközi pénz- és állampapírpiacon.

Piaci jelentések

A piaci folyamatok ellenőrzése és az ügyeletek transzparenciájának biztosítása érdekében a szupranacionális és nemzeti felügyeletek a piaci szereplők számára meghatározott típusú tranzakciók jelentési kötelezettségét írják elő. A KELER integrált megoldást kínál a jelentésre kötelezettek számára az alábbi jogszabályok által előírt riportok továbbításában:

• EMIR – European Market Infrastructure Regulation
• REMIT – Regulation of wholesale Energy Market Integrity and Transparency
• MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive
• SFTR - Securities Financing Transactions Regulation

Elektronikus szolgáltatások

A szolgáltatások széleskörű igénybevétele, valamint a kommunikáció megkönnyítése és standardizálása érdekében a KELER a hagyományos csatornákon (személyes és papír alapú) kívül elektronikus megoldásokat kínál ügyfeleinek. A folyamatosan frissített nemzetközi megoldásokon (pl.: SWIFT) túl az egyedi fejlesztésű elektronikus csatornák nem kizárólag az üzenetváltásra korlátozódnak, hanem számos olyan beépített, önálló funkciókkal rendelkeznek, melyek addicionális értékkel bírnak (pl.: KID, eDEMAT, eISIN, CAPS).